SEVAC FIDETUR ACAPULCO 2018 

PRIMER TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

1.11-AYUDAS-Y-SUBSIDIOS

2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2.3 ESTADO DE VARIACIONES

2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.8 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

2.9 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

3.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

3.2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)

3.3 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO)

3.4 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO)

3.5 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL)

3.6. ENDEUDAMIENTO NETO

3.7 INTERES DE LA DEUDA

4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

4.2 INDICADORES DE RESULTADOS

4.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

 

CUARTO TRIMESTRE 

 

A.1.1 LISTA DE CUENTAS ALINEADA AL PLAN DE CUENTAS EMITIDA POR EL CONAC

A.1.2 MANUAL DE CONTABILIDAD

A.1.3 MATRIZ DEVENGADO DEL GASTO

A.1.4 MATRIZ PAGADO DEL GASTO

A.1.5 MATRIZ DE INGRESOS DEVENGADOS

A.1.6 MATRIZ DE INGRESOS RECAUDADOS

A.2.1 REGISTRO EN CUANTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO LOS BIENES MUEBLES

A.2.2 REGISTRO EN CUANTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO LOS BIENES INMUEBLES

A.2.3 BIENES INMUEBLES A VALOR CATASTRAL

A.2.4 REGISTRO EN CUENTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO LA BAJA DE BIENES MUEBLES

A.2.5 REGISTRO EN CUENTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO LA BAJA DE BIENES INMUEBLES

A.2.6 REALIZA EL REGISTRO AUXILIAR DE LOS BIENES BAJO CUSTODIA DE BIENES INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES

A.2.7 REGISTRA CONTABLEMENTE LAS INVERSIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

A.2.8 REGISTRA LAS OBRAS EN PROCESO EN UNA CUENTA ESPECIFICA DE ACTIVO

A.2.11 REGISTRA EL GASTO APROBADO CONFORMA A LO SEÑALADO EN LA NORMA DE CONAC

A.2.12 REGISTRA EL INGRESO DEVENGADO CONFORME A LO SEÑALADO POR CONAC

A.2.13 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN LIBRO DE DIARIO

A.2.14 MANTIENE REGISTRO EN LIIBRO MAYOR

A.2.15 MANTIENE REGISTRO EN LIIBRO DE INVENTARIOS

A.2.16 MANTIENE REGISTRO EN LIIBRO DE ALMACEN

A.2.17 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMEBLES

A.2.18 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE BALANCES

A.2.19 CONSTITUYE PROVISIONES

A.2.20 REVISA Y AJUSTA PROVISIONES

A.2.21 MANTIENE REGISTROS ESPECIFICOS DE CADA FONDO PROGRAMA O CONVENIO

A.2.22 REALIZA REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL DE LAS OPEREACIONES CON RECURSOS FEDERALES

A.2.24 DERIVADO DEL PROCESO DE CAMBIO DE ADMINISTRACION SE REALIZA EL REGISTRO DE LOS BIENES NO INVENTARIADOS

A.2.25 REALIZA LOS REGISTROS CONTABLES CON BASE ACUMULATIVA

B.1.1 CUENTA CON CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS ARMONIZADOS

B.1.2 CUENTA CON CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ARMONIZADO

B.1.3 CUENTA CON CLASIFICADOR ECONOMICO ARMONIZADO

B.1.4 CUENTA CON CLASIFICADOR FUNCIONAL ARMONIZADO

B.1.5 CUENTA CON CLASIFICACION PROGRAMATICA ARMONIZADA

B.1.6 CUENTA CON CLASIFICACION ADMINISTRATIVA ARMONIZADA

B.1.7 CUENTA CON CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ARMONIZADO

B.2.1 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

B.2.2 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

B.2.3 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

B.2.4 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

B.2.5 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

B.2.6 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

B.2.7 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO ESTIMADO

B.2.8 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO MODIFICADO

B.2.9 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DEVENGADO

B.2.10 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO RECAUDADO

B.2.11 INTEGRA EN FORMA AUTOMATIA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO CON LA CONTWABLE A PARTIR DE LA UTILIZACION DEL DEVENGADO

acta entrega 2ºinf y cta pub 2017

C.1.1 LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE BIENES

C.1.2 REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

C.1.3 EL INVEN FISICO DE LOS BIENES ESTA DEBIDAMENTE CONCILIADO CON EL REGISTRO CONTABLE

C.1.4 REALIZA EL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES

C.1.5 INCLUYE DENTRO DE 30 DIAS HABILIES EN EL INVENTARIO FISICO LOS BIENES MUEBLES QUE ADQUIERAN

C.1.6 INCLUYE DENTRO DE 30 DIAS HABILIES EN EL INVENTARIO FISICO LOS BIENES INMUEBLES QUE ADQUIERAN

C.1.7 CUANDO SE REALIZA LA TANSCIÓN DE UNA ADMINSITRACION A OTRA LOS BIENES QUE NO SE ENCUENTAN INVENTARIADOS SE ENTREGAN EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

C.1.8. LA ADMINSITRACION ENTRANTA REALIZA EL INVENTRIO DE LOS BIENES RECIBIDOS

C.1.9. DISPONE DE CATALOGO DE BIENES INMUBLES QUE PERMITAN SU INTERRELACION AUTOMATICA CON LOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS Y LISTA DE CUENTAS

C.1.10. DISPONE DE CATALOGO DE BIENES MUBLES QUE PERMITAN SU INTERRELACION AUTOMATICA CON LOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS Y LISTA DE CUENTAS

C.1.11 LA CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES SE RESPALDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE LOS REGISTROS QUE SE EFECTUEN

C.1.12 MANTINE LA DOCUMENTACION ORIGINAL QUE JUSTIFIQUE Y COMPRUEBE EL GASTO INCURRIDO

C.1.13 CANCELA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO

C.2.1 INFORMA DE FORMA PORMENORIZADA EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES RESPECTIVAS

C.2.2 REMITE A LA SHCP DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ART 85 DE LA LFPRH

C.2.3 REMITE A LA SHCP DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ART 85 DE LA LFPRH

C.2.4 REMITE A LA SHCP DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ART 85 DE LA LFPRH

C.2.6 CUENTA CON INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICO-FINANCIERO RELACIONADOS CON LOS RECURSOS FEDERALES

C.2.8. IMPPLEMENTAR PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS

D.1.11. ayudas y subsidios  CARTA NO AYUDAS Y SUBSIDOS

D.5.4. BIENES INMUEBLES  – carta no BIENES INMUEBLES – BIENES MUEBLES